BNP approva le relazioni di BNL Portfolio Immobiliare ed Estense Grande Distribuzione

BNL Portfolio Immobiliare

Al 31 dicembre 2016 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 59.945.200 mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 67.491.123milioni

Il valore della quota si è attestato a Euro 491,354.

L’esercizio si chiude con una perdita di Euro 36.976.623. Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2016 è pari a -1,38%.

Nel corso del 2016 il fondo ha ceduto gli 8 immobili residui. In particolare in data 28 novembre 2016 è stato ceduto l’immobile sito in Villanova di Albenga ed in data 16 dicembre 2016 il rimanente portafoglio immobiliare per un prezzo complessivo pari ad Euro 54,4 milioni, a un FIA immobiliare riservato gestito da Castello SGR S.p.A.

A fine dicembre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 34,9 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di Euro 38,5 per quota, corrispondente all’1,5% del valore nominale di sottoscrizione della quota. La data di stacco è fissata il giorno 6 marzo 2017 pagabile ai partecipanti con valuta 8 marzo 2016.

Estense Grande Distribuzione

Al 31 dicembre 2016 il valore complessivo netto del Fondo è pari a Euro 68.237.836 mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 98.551.417 (31/12/2015.

Il valore della quota si è attestato a Euro 824,128.

L’esercizio si è chiuso con una perdita di Euro 2.951.138. Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2016 è stato pari a 3,57%.

Facendo seguito al perfezionamento della vendita, avvenuta in data 16 dicembre 2016, degli immobili di Ortona, Rivoli, Ravenna, Pozzuoli, ad un FIA immobiliare riservato gestito da Castello SGR S.p.A., il portafoglio residuo del Fondo, al 31 dicembre 2016, era composto esclusivamente dalla Galleria Mongolfiera di Bari, Via Santa Caterina e dalla Galleria Japigia di Bari, Via Toscanini valorizzate, nel bilancio al 31 dicembre 2016, in coerenza con i prezzi della vendita finalizzata l’8 febbraio 2017 a favore del FIA “Urania” gestito da Serenissima SGR S.p.A., rispettivamente ad Euro 41.308.936,30 e Euro 20.158.300,70 (tenuto conto dei prezzi di cessione delle partecipazioni nelle società Cartesio S.r.l. e Archimede S.r.l. le vendite risultano pari rispettivamente a Euro 41.315.434,30 e a Euro 20.159.565,70).

Al 31 dicembre 2016 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 28,02 integralmente rimborsato in concomitanza con la citata vendita dell’8 febbraio 2017.

A fine esercizio la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 8,08 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di Euro 400 per quota, corrispondente al 16% del valore nominale di sottoscrizione della quota. La data di stacco è fissata il giorno 6 marzo 2017 pagabile ai partecipanti con valuta 8 marzo 2016.