Approvato il resoconto intermedio di liquidazione del fondo Tecla
Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR ha approvato il 30 gennaio il rendiconto intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 del fondo Tecla.
Il NAV (Net Asset Value) è pari a 61,13 Euro per quota, superiore al prezzo di Borsa per quota in data 27 dicembre 2017 (ultimo giorno di quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.) era pari a 56,80 Euro.
Il rendimento lordo medio annuo composto ponderato (IRR) dal collocamento, avvenuto a marzo del 2004, fino al 31 dicembre 2017 è pari al 6,97%.
La SGR sta procedendo con le operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo secondo i tempi previsti dal regolamento di gestione del Fondo e coerentemente con le garanzie assunte in favore degli acquirenti in occasione della cessione del portafoglio immobiliare residuo e già comunicati al mercato nei mesi scorsi. La distribuzione agli aventi diritto del rimborso finale delle quote avverrà con valuta non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle suddette operazioni contabili che dovranno essere completate entro sessanta giorni dal 31 dicembre 2017, termine di durata del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 aveva deliberato, nell’ambito del processo di liquidazione, un primo rimborso parziale di Euro 38,66 per quota (per complessivi 25,0 milioni di Euro) che è stato eseguito con data pagamento 9 gennaio 2018.
