Approvato il rendiconto intermedio di liquidazione di Invest Real Security
Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR ha approvato oggi il rendiconto intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016 del fondo.
In data 20 dicembre 2016 il fondo ha perfezionato la vendita del portafoglio residuo del Fondo per complessivi Euro 20 milioni, prezzo fortemente a sconto rispetto ai valori al 30 giugno.
Il NAV (Net Asset Value) risulta pari a Euro 421,116 per quota.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell’ambito del processo di liquidazione, un primo rimborso parziale di Euro 400,00 per quota (per un ammontare complessivo pari a Euro 22.560.000). Avranno diritto di ricevere il rimborso parziale coloro i quali risultino titolari di quote del fondo il 31 dicembre 2016) mentre i relativi pagamenti avverranno con data valuta 29 marzo 2017.
Il rendimento medio annuo teorico dal collocamento fino a tale suddetto rimborso è negativo e pari a -7,9%.
Il rimborso finale complessivo sarà determinato a seguito dell’espletamento di dette procedure che saranno definite e poste in essere in occasione dell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2017.
