Approvata la relazione di Mediolanum Real Estate al 30 giugno 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato oggi la Relazione di gestione al 30 giugno 2017 relativa al fondo “Mediolanum Real Estate”.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2017 risulta pari a Euro 309.739.621. Conseguentemente il valore unitario delle quote di Classe “A” è pari a Euro 5,885, quello delle quote di Classe “B” è pari a Euro 3,910.
Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 16,68%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.
Il risultato di periodo è positivo per Euro 1.863.790 . Su tale risultato hanno inciso minusvalenze 1.686.060 euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” un ammontare pro quota di Euro 0,0729 per un totale di Euro 4.883.711,84. La distribuzione verrà effettuata in data 31 luglio 2017 con valuta 2 agosto 2017.
