Approvata la relazione di gestione di Mediolanum Real Estate

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi ha approvato oggi la relazione di gestione al 30 giugno 2016 relativa al fondo “Mediolanum Real Estate”. Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato pari ad Euro 1.827.558 (+0,58%) su cui hanno inciso minusvalenze sul patrimonio per 1.634.749 euro.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2016 risulta pari a Euro 312.315.321 ed è così ripartito:

• Euro 47.778.909 Classe “A” per un valore unitario di Euro 5,768
  
• Euro 264.536.412 Classe “B” per un valore unitario di Euro 3,963

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” un ammontare pro quota di Euro 0,0716 per un totale di Euro 4.779.055,63. La distribuzione verrà effettuata con stacco in data 1° agosto 2016 e pagamento il 3 agosto 2016.

Come conseguenza della distribuzione il corrispettivo per la quote di Classe “B” delle opa in corso sarà ridotto, in particolare per l’offerta Duomo passerà da 2,8 a 2,7284 euro.