Approvata la relazione annuale del fondo Socrate
Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR ha approvato la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2016 del fondo.
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) si è attestato a 124,71 milioni di euro rispetto ai 123,26 milioni al 31.12.15. Il valore unitario della quota è pari 525,169 euro.
L’incremento rispetto al valore del precedente esercizio è da ricondurre al risultato della gestione ordinaria del Fondo, che ha generato un utile pari a 1,44 milioni di euro
Il valore di mercato complessivo degli immobili detenuti dal Fondo è pari a 130,16 milioni di euro, valore sostanzialmente in linea con le precedenti valutazioni. La liquidità ammonta a circa 9,56 milioni di euro. L’ammontare dei finanziamenti ricevuti è pari a 17,92 milioni, il livello di leva finanziaria è pari a 1,17.
Nel corso del 2016 il Fondo non ha effettuato distribuzioni di proventi e, considerate le perdite registrate nei precedenti esercizi, non si evidenziano al 31 dicembre 2016 proventi distribuibili. I proventi distribuiti cumulati fino al 31 dicembre 2016 sono pari a 51,02 euro pro-quota e, conseguentemente, il payback rispetto al prezzo di primo collocamento (500 euro) è pari al 10,2%.
