Approvata la relazione al 31 dicembre di Mediolanum Real Estate
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2018 relativa al FIA immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2018 risulta pari a Euro 290.230.261, sostanzialmente stabile nel secondo semestre dell’anno tenendo conto del rimborso effettuato nel mese di ottobre.
Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 27,91%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente
- Euro 46.101.414 Classe “A” per un valore unitario di Euro 5,757
- Euro 244.128.847 Classe “B” per un valore unitario di Euro 3,635
Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 18.307.578.
il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” (n. 67.164.694) un ammontare pro quota di Euro 0,054 per un totale di Euro 3.626.893,48. La distribuzione verrà effettuata in data 4 marzo 2019 con valuta 6 marzo 2019 tramite Monte Titoli S.p.A. Il CdA, con l’obiettivo di stabilizzare il flusso cedolare, per quanto possibile, in considerazione delle perduranti incertezze del mercato immobiliare, ha deliberato la distribuzione dei proventi per un importo in linea con i semestri precedenti destinando pertanto € 5.324.550,45 alla distribuzione negli esercizi successivi.
