Approvata la relazione al 30 giugno 2019 di Mediolanum Real Estate
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha approvato oggi la Relazione di gestione al 30 giugno 2019 relativa al FIA immobiliare quotato Mediolanum Real Estate.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2019 risulta pari a Euro 291.126.627 registrando un risultato di periodo pari ad Euro 4.523.260.
Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 29,78%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
- Euro 46.823.158 Classe “A” per un valore unitario di Euro 5,848
- Euro 244.303.469 Classe “B” per un valore unitario di Euro 3,637
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” (n. 67.166.300) un ammontare pro quota di Euro 0,0628 per un totale di Euro 4.218.043,64.
La distribuzione verrà effettuata in data 29 luglio 2019 con valuta 31 luglio 2019 tramite Montetitoli S.p.A
