Amundi RE approva le relazioni semestrali dei fondi
Al 30 giugno 2017 il Fondo AMUNDI RE EUROPA presenta un valore complessivo netto del pari a euro 182.335.189, in diminuzione del -1,19% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2016 (euro 185.284.018). Il valore unitario della quota risulta pertanto pari a euro 1.927,015. Considerando il valore del rimborso parziale di capitale effettuato nel corso del mese di marzo 2017, pari a euro 35,50 per quota, la performance semestrale del Fondo è stata del +0,64%.
Il rendimento rispetto al valore di collocamento è del 21,92%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato dell’1,27%.
Complessivamente, l’indebitamento diretto ed indiretto del Fondo al 30 giugno 2017 è pari ad euro 33.000.000, ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 17,03% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto al 30 giugno 2017. Nel corso dell’esercizio gli oneri finanziari di competenza (diretti e indiretti), a fronte di un utilizzo medio del debito di € 35.108.839,78, sono stati pari ad € 242.481, generando un costo del debito su base annua pari all’1,39%. La redditività caratteristica immediata calcolata come rapporto fra il monte canoni del Fondo e la valutazione del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2017, direttamente ed indirettamente posseduto, è pari al 6,93%.
Al 30 giugno 2017 AMUNDI RE ITALIA presenta un valore complessivo netto pari a euro 121.192.965, in diminuzione del -2,13% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2016 (euro 123.825.564). Il valore unitario della quota risulta pertanto pari a euro 1.817,558.
Il rendimento rispetto al valore di collocamento è del 52,10%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato del 2,61%.
Il Fondo ha in essere un contratto di finanziamento concesso congiuntamente da Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A. e Unicredit S.p.A.. Complessivamente, l’indebitamento del Fondo ammonta al 30 giugno 2017 ad euro 34.939.500 ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 23,74% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto. Nel corso del semestre gli oneri finanziari di competenza, a fronte di un utilizzo medio del debito ipotecario di € 37.358.013, sono stati pari ad € 596.921, generando un costo del debito su base annua pari al 3,42%. La redditività caratteristica immediata calcolata come rapporto fra il monte canoni del Fondo e la valutazione del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto è pari al 5,11%.
