Il cda di Polis approva la semestrale e delibera un nuovo rimborso
Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR ha approvato la relazione semestrale del Fondo Polis al 30 giugno 2016.
Il valore complessivo netto del Fondo a fine periodo è pari a € 203.335.045 ed il valore della quota a € 1.576,241, con un decremento di Euro 33,069 rispetto al valore al 31 dicembre 2015.
La performance negativa del primo semestre è stata pari al 2,05%. Il tasso interno di rendimento dall’inizio dell’attività, alla data del 30 giugno 2016 risulta positivo e pari all’1,76%.
Il valore del portafoglio immobiliare del Fondo al 30 giugno 2016 è pari ad Euro 168.990.000. In conseguenza della valutazione del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2016 da parte dell’esperto indipendente, si è proceduto a svalutazione degli immobili, su analogo perimetro, per complessivi Euro 1.600.000.
A seguito del perfezionamento della cessione dell’immobile sito in Roma, Via Costi, 58/60, il Fondo ha incassato un saldo prezzo pari all’importo di Euro 10.400.000. Il CdA ha pertanto deliberato in data odierna di procedere ad un ulteriore rimborso di capitale anticipato di Euro 65 per ciascuna della n. 129.000 quote del Fondo. La messa in pagamento avverrà con stacco in data 10 ottobre 2016 e valuta al 12 ottobre 2016.
