Investietico rimborsa 1.500 euro
Aedes ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2016 del fondo.
Il valore complessivo netto (NAV) del fondo al 30 giugno 2016 ammonta a circa Euro 109,3 milioni, conseguentemente il valore unitario della quota, è di Euro 1.776,642
In data 20 luglio 2016 si è perfezionata la cessione del portafoglio residuo del Fondo, in esecuzione dell’accordo quadro sottoscritto in data 19 aprile 2016 al prezzo complessivo di Euro 121,13 milioni. Il portafoglio residuo del Fondo è stato ceduto a due FIA immobiliari riservati e, in particolare: (i) per quanto riguarda la parte del portafoglio del Fondo costituita da immobili a destinazione d’uso RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), la stessa è stata ceduta al Fondo Acheso Lagune, istituito e gestito dalla SGR, e sottoscritto dal FIA Eurosic Lagune Italy S.A.; (ii) per quanto riguarda la parte del portafoglio del Fondo costituita da immobili a destinazione d’uso terziario, la stessa è stata ceduta al Fondo Eurosic Uffici, istituito e gestito da Europa Risorse SGR S.p.A., e sottoscritto da Paris Investissements OPCI.
A seguito della dismissione degli immobili ipotecati compresi nel portafoglio residuo del Fondo oggetto di cessione, sono stati rimborsati alla banca finanziatrice circa Euro 24,3 milioni di debito, a titolo di rimborso obbligatorio e ad estinzione del contratto di finanziamento esistente sul Fondo.
Nelle more della predisposizione del rendiconto finale di liquidazione e del relativo piano di riparto propedeutico alla liquidazione finale del Fondo, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato un primo rimborso parziale pro quota a favore dei partecipanti al Fondo, a fronte del disinvestimento del portafoglio residuo del Fondo.
L’importo deliberato a titolo di rimborso delle quote in circolazione è, in valore assoluto, pari ad Euro 92.256.000; tale rimborso sarà attribuito in ragione di Euro 1.500 per ogni quota di partecipazione al Fondo detenuta alla data di stacco. Il rimborso pro quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 12 settembre 2016 e data di pagamento 14 settembre.
