Mediolanum Re delibera un rimborso ed accetta un’offerta vincolante
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha deliberato un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di Euro 27.949.761,16.
La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto e viene effettuata nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo e la liquidità disponibile derivante dalla cessione dell’immobile sito in Milano, piazza Missori 2.
L’importo di Euro 27.949.761,16 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito
indicato:
- Euro 4.825.849,49, corrispondente ad Euro 0,60968 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 5;
- Euro 23.123.911,68, corrispondente ad Euro 0,34349 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 35.
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 3 ottobre 2022 e data di pagamento 5 ottobre 2022 (record date 4 ottobre 2022).
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’accettazione di una proposta vincolante per l’acquisto, al prezzo di € 3.100.000, dell’immobile sito in Modena, via Allegri 179 e l’accettazione, sospensivamente condizionata, di una proposta per l’acquisto, al prezzo di € 820.000, dell’immobile sito in Milano, via Varesina 92.
