Approvate le relazioni di Alpha ed Atlantic 1
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2019 dei FIA Alpha e Atlantic 1.
Fondo Alpha
ll valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 273.879.646 euro al 31 dicembre 2018 a 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019. Il valore unitario della quota è passato da 2.636,627 euro al 31 dicembre 2018 a 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019, facendo registrare un decremento del 29,21%.
Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2019, per un totale di 1.888,850 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 857 euro pro-quota, che hanno inciso per il 34,28%, l’incremento di valore realizzato è pari al 84,49%.
Il Tasso Interno di Rendimento risulta pari al 5,39%.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 8.851.644 euro.
Atlantic 1
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 248.581.453 euro al 31 dicembre 2018 a 225.396.405 euro al 31 dicembre 2019. Il valore unitario della quota è passato da 476,648 euro al 31 dicembre 2018 a 432,191 euro al 31 dicembre 2019, facendo registrare un decremento del 9,33%.
Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2019, per un totale di 262,75 euro pro-quota che hanno inciso per il 52,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2019, per un totale di 151,43 euro pro-quota che hanno inciso per il 30,29% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 69,27%.
Il Tasso Interno di Rendimentom risulta del 5,42%.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da un utile pari a 26.813.075 euro.
La Sgr conferma inoltre che Saipem S.p.A., conduttore presso l’area di San Donato Milanese degli edifici III e IV, ha esercitato la facoltà di recesso contrattualmente prevista riguardante l’ edificio III.
