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Nome fondo
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Data cda.
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Nav
prec. rett.
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Nav al 30/06
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Variaz.
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Prov.
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Rimb.
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Data stacco – Data pag.
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Nav post stacco
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Alpha Immobiliare
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29/07 | 1,951,727 | 1.906,952 | -2,29% | 1.906,952 | |||
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Amundi Europa
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30/07 | 1.526,807 | 1.663,472 | +8,95% | 1.663,472 | |||
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Amundi Italia
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30/07 | 1.732,648 | 1.621,814 | -6,40% | 1.621,814 | |||
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Atlantic 1
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29/07 | 476,648 | 476,744 | 0,02% | 95,87 | 23/12 27/12 | 380,874 | |
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Immobiliare Dinamico
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30/07 | 182,726 | 191,307 | +4,7% | 35,5 | 26/08 28/08 | ||
| 14,00 |
23/12 27/12 |
141,807 | ||||||
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Immobilium 2001
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30/07 | 2.029,751 | 1.995,996 | -1.67% | 1.995,996 | |||
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Mediolanum Classe A
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24/07 | 5,757 | 5,848 | +1,58% | 5,848 | |||
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Mediolanum Classe B
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24/07 | 3,581 | 3,637 | +1,57% | 0,0629 | 29/07 31/07 | 3,574 | |
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Opportunità Italia
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30/07 | 2.556,75 | 2.565,001 | +0,32% | 2.565,001 | |||
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Polis
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30/07 | 407,512 | 329,609 | -19,11% | 50,00 | 05/08 07/08 | ||
| 150,00 | 07/10 09/10 | |||||||
| 45,00 | 10/02 12/02 | 84,609 | ||||||
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Risparmio Immobiliare Uno Energia
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01/08 | 3.593,378 | 3.617,194 | +0,66% | 3.617,194 | |||
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Securfondo
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30/07 | 360,796 | 289,643 | -19,72% | 150,00 | 05/08 07/08 | ||
| 85,00 | 25/11 27/11 | 54,643 | ||||||
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Socrate
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30/07 | 489,287 | 484,190 | -1,04% | 484,190 | |||
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Unicredito Immobiliare Uno
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01/08 | 926,945 | 809,520 | -12,67% | 562,5 | 05/08 07/08 | 247,02 | |
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Valore Immobiliare Globale
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01/08 | 764,754 | 748,900 | -2,07% | 748,900 | |||
