DeA Capital RE approva le relazioni di Alpha ed Atlantic 1
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato oggi approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2018 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1
Fondo Alpha
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 306.518.814 euro al 31 dicembre 2017 a 273.879.646 euro al 31 dicembre 2018.
Il valore unitario della quota è passato da 2.950,843 euro al 31 dicembre 2017 a 2.636,627 euro al 31 dicembre 2018, facendo registrare un decremento del 10,65%. Considerando l’incidenza del rimborso effettuato il calo nel secondo semestre è pari allo 0,84%. Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 2.636,627 euro con un incremento del 5,47%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 172 euro pro-quota, che hanno inciso per il 6,88%, l’incremento di valore realizzato è pari al 87,90%.
Il Tasso Interno di Rendimento risulta del 5,70%.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 24.848.543 euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, in favore dei quotisti del Fondo Alpha, un rimborso parziale pro-quota, ai sensi del par. 8.4 del Regolamento di gestione. L’importo complessivo del rimborso ammonta a 11.010.750 euro corrispondente a 106 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione. Il rimborso verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 25 febbraio 2019 e data di pagamento 27 febbraio 2019.
Il rimborso pro-quota è conseguente alla dismissione dell’immobile sito in Melzo (Mi), via C. Colombo 24,comunicata al mercato in data 30 gennaio 2019.
Fondo Atlantic 1
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 256.748.243 euro al 31 dicembre 2017 a 248.581.453 euro al 31 dicembre 2018.
Il valore unitario della quota è passato da 492,308 euro al 31 dicembre 2017 a 476,648 euro al 31 dicembre 2018, facendo registrare un decremento del 3,18%. Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2018, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 476,648 euro con un decremento del 4,67%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 262,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 52,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 55,56 euro per ciascuna quota,che hanno inciso per l’11,11% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 58,99%.
Il Tasso Interno di Rendimento risulta del 5,12%.
l risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 8.166.790 euro.
.Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Ma che bravi gestori… vanno in passivo e neppure ne spiegano le motivazioni…
Non ho ancora visto le relazioni a bilancio. Li si dovrebbe capire mehlio. Ma le svalutazioni di semestre in semestre sono la norma …
Dov è la CONSOB … mangiano sul nav fino alla fine questi animali poi svalutano per non pagare ai quotasti.. ladri
Per il fondo Atlantic 1 ancora non si sa nulla non essendo disponibile la relazione.
Le svalutazioni del fondo Alpha sono avvenute in larghissima parte nel primo semestre. Una larga fetta è dovuta alla cessione di due immobili che dovrebbe essere perfezionata entro marzo e che libererà più di 50 milioni di liquidità.
perplesso su valutazione ROMA e rischio breack option a SAN DONATO-Saipem…..
Ho letto. Speriamo bene.. A quanto pensi che potranno ammontare le somme totali nette dei rimborsi da qui a chiusura pro quota?
Ah mi sopravvaluti … saperlo !! Anche una stima senza informazioni di prima mano e reali credo sia azzardata
Spero almeno che la società che negli anni scorsi ha acquistato il 50% delle quote in circolazione a 1300 non L abbia fatto per guadagnare 100 euro a quota..
Stai parlando di Alpha , io parlavo di Atlantic
In questo caso ti do ragione
Ma nel passato Tecla fece un macello , nonostante acquistata in Opa..
Speriamo che vengano venduti , visto che il contratto preliminare era previsto entro il 30 09 2018 e non e’ stato spiegato il motivo del rinvio , poi era una proposta irrevocabile e per me irrevocabile vuol solo dire una cosa
Atlantic1 rischio Roma per lo sfitto via Colombo e rischio breack option Saipem … c’è da sperare