| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
|
Nome fondo
|
Mediolanum Real Estate | |
|
Sito internet
|
||
|
Codice ISIN
|
IT0003922223 Quote di Classe A
IT0003922249 Quote di Classe B
|
|
|
Emittente
|
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A
|
|
|
Valore nominale quota al collocamento
|
€ 5,00
|
|
|
Richiamo degli impegni
|
14/02/2006
|
|
|
Data di quotazione in borsa
|
01/10/2012
|
|
|
Scadenza
|
31/12/2024
|
|
|
Possibilità di proroga
|
SI, 3 anni, deliberata il 30 settembre 2020 | |
|
Possibilità di grazia
|
SI, max 3 anni
|
|
|
Commissione fissa di gestione annuale
|
1,5% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
|
|
|
Commissione variabile di gestione annuale
|
Non prevista | |
|
Obiettivo di rendimento
|
5% composto
|
|
|
Commissione variabile finale
|
20% del rendimento complessivo in eccesso
|
|
|
Valore Immobili e partecipazioni
|
€ 251.465.504
|
|
|
Finanziamenti
|
—
|
|
|
Leva finanziaria
|
— | |
|
Nav del fondo
|
€ 46.823.158 Classe “A”
€ 244.303.469 Classe “B”
|
|
|
Numero quote
|
8.007.015,00 Quote di Classe “A”
67.166.300,00 Quote di Classe “B”
|
|
|
Nav per quota
|
Quote di Classe “A” € 5,848
Quote di Classe “B” € 3,637 In data 29 luglio 2019 stacco di un provento di 0,0628 euro – NAV Rettificato 3,5742
|
|
|
IRR**
|
1,62%
|
|
|
Valore nominale della quota
|
Quote di Classe “A” € 4,28585
Quote di Classe “B” € 4,54911
|
|
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
|
|
|
|
|
|
|
|
