Torre approva le relazioni di Unicredito Immobiliare Uno ed Opportunità Italia
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO
Il valore complessivo netto (“NAV”) del Fondo al 30 giugno 2018 risulta pari a Euro 162.085.125 a fronte di Euro 193.801.560 al 31 dicembre 2017.
La variazione negativa tra il 31 dicembre 2017 e 30 giugno 2018 pari ad Euro 31.716.435 è riconducibile al rimborso parziale pro-quota effettuato nel mese di aprile 2018 per Euro 24.000.000 ed al risultato negativo dell’esercizio per Euro 7.716.435
Il valore unitario della quota conseguentemente è passato da Euro 1.211,260 al 31 dicembre 2017 ad Euro 1.013,032 al 30 giugno 2018 per effetto del rimborso di Euro 150,000 e del risultato negativo di periodo per Euro 48,228
Dalla data di avvio del Fondo (10 dicembre 1999) al 30 giugno 2018, UIU ha rimborsato complessivamente Euro 390 milioni (Euro 2.437,340 per quota) di cui Euro 100 milioni a titolo di proventi (Euro 624,840 per quota) ed Euro 290 milioni a titolo di rimborso parziale pro quota (Euro 1.812,500 per quota). Rispetto all’investimento iniziale, l’incremento di valore realizzato risulta quindi essere pari al 38,0%.
Il valore degli immobili, secondo la relazione di stima dell’esperto indipendente al 30 giugno 2018 ammonta ad Euro 140.183.000 (Euro 146.730.000 al 31 dicembre 2017) e il valore delle partecipazioni immobiliari è pari complessivamente ad Euro 7.278.634 (Euro 7.602.926 al 31 dicembre 2017).
In relazione all’immobile sito in Roma, Via Boncompagni, di cui era stata annunciata l’esistenza di una trattativa in fase avanzata la sgr informa che prosegue l’attività negoziale finalizzata a valutare la possibilità di cessione dell’asset “as is”. Il protrarsi delle negoziazioni è dovuto in parte alle oscillazioni del mercato finanziario ed in parte anche all’instabilità governativa, essendo la controparte un investitore internazionale, sensibile alle fluttuazioni macro,. La SGR ha già impostato il re-opening di un bid competitivo per la cessione dell’immobile, qualora le trattative non si concludano entro le prossime settimane.
OPPORTUNITA’ ITALIA
Il valore del patrimonio complessivo netto (“NAV”) del FIA al 30 giugno 2018 risulta pari a pari a Euro 148.507.595 (Euro 149.513.481 al 31 dicembre 2017).
La variazione negativa del NAV nel primo semestre 2018 è pari ad euro 1.005.886. Tale decremento è determinato dall’effetto combinato del risultato positivo dell’esercizio pari ad Euro 1.178.497, al rimborso parziale pro-quota di Euro 1.500.010 e alla distribuzione di proventi di Euro 684.371 effettuati nel mese di marzo 2018.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.589,157 al 31 dicembre 2017 ad Euro 2.571,738 al 30 giugno 2018, con un decremento dello 0,67% di cui Euro 11,851 dovuti al pagamento di proventi, Euro 25,976 ai rimborsi parziali pro quota ed Euro 20,408 al risultato positivo del periodo.
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, al 30 giugno 2018, il FIA ha rimborsato complessivamente Euro 4.823.332 (Euro 83,527 per quota) di cui Euro 684.371 a titolo di proventi (Euro 11,851 per quota) ed Euro 4.138.961 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 71,675 per quota). Rispetto all’investimento iniziale, dunque, l’incremento di valore realizzato risulta essere pari al 6,21%.
Il FIA non ha debiti per finanziamenti bancari alla data del 30 giugno 2018. La SGR sta proseguendo nell’attività di scouting degli investimenti al fine di raggiungere l’asset allocation strategica del FIA che prevede investimenti in immobili localizzati esclusivamente in Italia e prevalentemente nelle città di Roma e Milano. Per effettuare tali acquisti è stato sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.P.A. un termsheet relativo ad un finanziamento per un importo pari a Euro 85 milioni.
