Approvate le relazioni di Obelisco, Securfondo ed Immobilium

Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni di Gestione al 31 dicembre 2017 dei fondi Obelisco, Securfondo e Immobilium 2001.

FONDO OBELISCO

Il valore complessivo netto del fondo (NAV) al 31 dicembre è pari a Euro 11.400.788 a cui corrisponde un valore unitario delle quote di Euro 165,709 per n. 68.800 quote.

Il decremento è pari ad Euro 4.145.027 (-26,7%). Alla data del 31 dicembre 2017, il valore del patrimonio immobiliare del Fondo Obelisco è pari ad Euro 23.530.000, con una diminuzione di Euro 51.380.000 rispetto al valore al 31 dicembre 2016, pari ad Euro 74.910.000. Nel corso dell’anno 2017, infatti, il Fondo ha perfezionato la vendita di n. 7 immobili, al prezzo complessivo di Euro 48.760.000, come già debitamente comunicato al mercato in data 23 febbraio 2017, 24 marzo 2017 e 28 dicembre 2017.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione della SGR ha ritenuto opportuno discostarsi dal valore dell’Esperto Indipendente (pari ad Euro 25.200.000) relativamente a n. 2 immobili in considerazione sia della strategia di commercializzazione, sia a fronte della ricezioni di proposte di acquisto. In data 31 gennaio 2018, infatti, un operatore locale ha formalizzato un’offerta vincolante ad un prezzo pari a Euro 3.600.000 per l’acquisto dell’immobile sito in Bari via G. Amendola 162/1. La stipula dell’atto definitivo è prevista entro il primo semestre 2018-

SECURFONDO

Il valore complessivo netto del fondo (NAV) al 31 dicembre è pari a Euro 31.105.975 a cui corrisponde un valore unitario di Euro 518,433 per n.60.000 quote.

Il decremento pari è pari ad Euro 41.805.293 (-57,3%) rispetto al NAV al 31 dicembre 2016 di Euro 72.911.268.

La diminuzione del valore del Fondo nasce, principalmente dal rimborso parziale di capitale avvenuto in marzo 2017 per complessivi Euro 39.600.000 (-54,3%) e dalla perdita contabile dell’esercizio di Euro 2.205.293, che depurata delle svalutazioni del patrimonio immobiliare e da partecipazioni di Euro 1.985.887, determina una perdita effettiva di Euro 219.406.

Alla data del 31 dicembre 2017, il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 23.548.000, con una diminuzione di Euro 1.623.000 rispetto al valore al 31 dicembre 2016 di Euro 25.171.000, imputabile esclusivamente alla valutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha ritenuto opportuno discostarsi dal valore dell’Esperto Indipendente (pari ad Euro 23.600.000) in considerazione del valore di offerte di acquisto ricevute.

Al 31 dicembre 2017, la liquidità disponibile di circa Euro 5,7 milioni. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conte delle disponibilità e dei fabbisogni finanziari del Fondo, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per un importo complessivo pari ad Euro 3.990.000 corrispondente ad un importo pro-quota di Euro 66,50 per le n. 60.000 quote in circolazione. Avranno diritto di ricevere i su richiamati rimborsi coloro i quali risultino titolari di quote del Fondo alla chiusura delle negoziazioni del 26 marzo 2018, mentre i relativi pagamenti avverranno con data valuta 28 marzo 2018.

FONDO IMMOBILIUM

Il valore complessivo netto del fondo (NAV) al 31 dicembre è pari a Euro.090. a cui corrisponde un valore unitario di Euro 3.195,798 per n. 26.000 quote.

Il decremento pari ad Euro 3.231.519 (-3,7%), rispetto al Nav al 31 dicembre 2016. Sul calo hanno pesato per- 3.913.218 (-4,5%) le minusvalenze derivanti dalla valutazione del patrimonio immobiliare ai valori presumibili di realizzo.

Alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio immobiliare del Fondo è pari a Euro 37.600.000, in linea con la valutazione dell’Esperto Indipendente. In data 27 dicembre 2017 si è perfezionata la vendita dell’immobile sito a Roma Viale America, ad un valore di Euro 30.500.000. Successivamente alla chiusura dell’esercizio, in data 27 febbraio 2018, è avvenuta la vendita dell’immobile di Rutigliano ad un prezzo di Euro 5.700.000.

Con riferimento all’immobile di Milano, via Grosio, sono in fase avanzata le trattative per la locazione dell’intero immobile, sulla base di uno studio di fattibilità che prevede la completa ristrutturazione. Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018, tenuto conto della liquidità disponibile e dei fabbisogni del Fondo, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per un importo complessivo pari ad Euro 14.716.000 corrispondente ad un valore unitario di Euro 566,00 per n. 26.000 quote in circolazione. Avranno diritto di ricevere i su richiamati rimborsi coloro i quali risultino titolari di quote del Fondo alla chiusura delle negoziazioni del 26 marzo 2018, mentre i relativi pagamenti avverranno con data valuta 28 marzo 2018.