Ancora in calo i fondi di Investire Sgr
Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni Semestrali al 30 giugno 2017 dei fondi quotati.
Il fondo Obelisco chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 13.999.712, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2016, pari a Euro 15.545.815, registra un decremento pari ad Euro 1.546.103 (-9,9%) corrispondente al risultato di periodo. Il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 203,484
La diminuzione del valore del Fondo è così composta: Euro -996.103 (-6,4%), è il risultato effettivo del semestre, al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate; Euro -550.000 (-3,5%), sono le minusvalenze derivanti dalla valutazione del patrimonio immobiliare ai valori presumibili di realizzo.
Il fondo Immobilium 2001 chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 84.131.181, che, confrontato con quello al 31 dicembre 2016, pari a Euro 86.322.256, registra un decremento pari ad Euro 2.191.075 (-2,5%).
Il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 3.235,815.
La diminuzione del valore del Fondo deriva prevalentemente dalla svalutazione del patrimonio immobiliare. La variazione, infatti, si compone nel seguente modo: – per Euro -179.321 (-0,2%), dalla perdita effettiva del periodo; – per Euro +318.246 (+0,4%), dalla valutazione al NAV del 30 giugno 2017 della partecipazione nel fondo Spazio Sanità; – per Euro – 2.330.000 (-2,7%), dalla svalutazione del patrimonio immobiliare, derivante dalla valutazione al 30 giugno 2017 al loro presumibile valore di realizzo.
Nel corso del primo semestre 2017, non stati effettuati disinvestimenti. Si procederà, infatti, con la graduale dismissione asset by asset utilizzando il periodo di grazia triennale per la liquidazione del portafoglio del Fondo.
Securfondo chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 32.145.712, che, confrontato con quello al 31 dicembre 2016, pari a Euro 72.911.268, registra un importante decremento nell’arco del semestre, pari ad Euro 40.765.556 (-55,9%), determinato prevalentemente dal rimborso di capitale avvenuto ad inizio anno.
Al 30 giugno 2017, il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 535,762.
La variazione si compone dei seguenti fattori: – per Euro – 1.071.000 (-1,5%), dalla valutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo; – per Euro – 94.556 (-0,1%), dal risultato effettivo del semestre; – per Euro – 39.600.000 (- 54,3%), dal rimborso parziale di capitale avvenuto in marzo 2017.
Per il primo semestre 2017, il Fondo non procederà a distribuzioni di proventi e/o a rimborsi parziali di quote in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie e dei fabbisogni finanziari del Fondo per la gestione corrente.
