IDeA Fimit approva le relazione al 30 giugno 2017 dei fondi quotati

Grande attesa ed anche delusione per le semestrali dei fondi IDeA Fimit che non effettueranno ancora una volta distribuzioni. Delude in particolare per il fondo Beta il cui portafoglio è stato svalutato di 14 milioni provocando un calo del 38,7% del valore della quota.

Fondo Alpha

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 321.994.233 euro al 31 dicembre 2016 a 320.059.989 euro al 30 giugno 2017. Il valore unitario della quota è passato da 3.099,824 euro al 31 dicembre 2016 a 3.081,203 euro al 30 giugno 2017, facendo registrare un decremento dello 0,60%.

Considerando tutte le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati l’incremento di valore realizzato è pari al 102,68%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti) e del NAV al 30 giugno 2017, risulta del 6,67%.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 1.934.244 euro.

Fondo Atlantic 1

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 266.886.710 euro al 31 dicembre 2016 a 268.145.747 euro al 30 giugno 2017. Il valore unitario della quota è passato da 511,748 euro al 31 dicembre 2016 a 514,162 euro al 30 giugno 2017, facendo registrare un incremento dello 0,47%.

Dalla data di apporto considerando tutte le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati l’incremento di valore realizzato è pari al 66,49%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2017, risulta del 6,13%.

Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 1.259.037 euro.

Atlantic 2 Berenice

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato da 80.400.412 euro al 31 dicembre 2016 a 72.372.613 euro al 30 giugno 2017. Il valore unitario della quota è passato da 134,000 euro al 31 dicembre 2016 a 120,620 euro al 30 giugno 2017, facendo registrare un decremento del 9,99%.

Considerando tutte le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota pari al 51,57%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2017, risulta pari all’ 8,11%.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 8.027.799 euro.

Beta Immobiliare

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 46.701.015 euro al 31 dicembre 2016 a 27.419.604 euro al 30 giugno 2017. Il valore unitario della quota è passato da 173,950 euro al 31 dicembre 2016 a 102,131 euro al 30 giugno 2017, facendo registrare un decremento del 41,29%.

Considerando tutte le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati l’incremento di valore realizzato è pari al 53,22%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2017, risulta pari a 7,69

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 17.267.856 euro.

Delta Immobiliare

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 195.551.846 euro al 31 dicembre 2016 a 180.896.179 euro al 30 giugno 2017. Il valore unitario della quota è passato da 92,884 euro al 31 dicembre 2016 a 85,923 euro al 30 giugno 2017, facendo registrare un decremento del 7,49%.

Dalla data di avvio dell’operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 30 giugno 2017, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 180.896.179 euro ed il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 85,923 euro. Il decremento è dato dall’effetto combinato dei risultati dei vari periodi e dai rimborsi pro-quota per complessivi 9.473.954 euro, già posti in distribuzione. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2017, risulta essere un valore negativo pari a 0,96%.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 14.655.667 euro.