Sator liquida Investietico
Il Consiglio di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR ha approvato oggi il rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2017 del fondo Immobiliare e il relativo piano di riparto.
Il nav al 30 giugno è pari a 1.970.733 euro, 32,042 per quota.
E’ stato deliberato però un rimborso finale pari solo a 12,221 euro. Infatti tenuto conto dell’esistenza di potenziali passività di natura fiscale che potrebbero ricadere, in via solidale, in capo al Fondo e della circostanza che tali Passività non possono essere accertate prima del predetto rimborso finale, un importo pari a Euro 1.225.225 (corrispondente a Euro 19,921 per quota) è stato trattenuto dalle disponibilità del Fondo e depositato in un conto corrente aperto presso il depositario del Fondo (BNP Paribas Securities Services).
Una volta definite tali Passività, ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione, salvo ulteriore proroga qualora necessario tale importo, se del caso ridotto nella misura utilizzata per il pagamento delle Passività, formerà oggetto di distribuzione pro quota, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., in favore dei medesimi partecipanti aventi diritto al rimborso finale.
Dalla data di avvio dell’operatività, considerando anche il rimborso di Euro 12,121 pro quota deliberato in data odierna per la liquidazione finale, il Fondo ha distribuito proventi lordi pari a complessivi Euro 1.419 pro quota e rimborsi parziali pari a complessivi Euro 2.337,121 pro quota per un totale di Euro 3.756,121 a fronte di un valore nominale di sottoscrizione pari a Euro 2.500 per quota. Ne discende un IRR a vita intera del Fondo pari a circa il 3,6%.
Al fine di consentire una chiara identificazione degli aventi diritto al rimborso finale delle quote del Fondo, è stata individuata la data del 9 agosto 2017 quale data di scadenza del Fondo. L’ultimo giorno di negoziazione delle quote sarà il 7 agosto 2017.
L’esecuzione del rimborso finale avrà luogo in data 23 agosto 2017 a favore dei titolari detentori delle quote del Fondo al 9 agosto 2017.
