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Nome fondo
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Data cda.
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Nav
prec. rett.
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Nav al 30/06
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Variaz.
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Prov.
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Rimb.
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Data stacco – Data pag.
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Nav post stacco
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Alpha Immobiliare
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27/07 | 3.099,824 | 3081,2 | -0,60% | 3081,2 | |||
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Amundi Europa
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28/07 | 1.914,63 | 1.927,015 | 0,65% | 1.927,015 | |||
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Amundi Italia
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28/07 | 1.857,040 | 1.817,558 | -2,13% | 1.817,56 | |||
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Atlantic 1
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27/07 | 511,748 | 514,162 | 0,47% | 514,16 | |||
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Atlantic 2 – Berenice
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27/07 | 134,000 | 120,620 | -9,99% | 13,50 | 14-16/08 | 107,12 | |
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Beta Immobiliare
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27/07 | 166,450 | 102,131 | -38,64% | 16,00 | 06-08/11 | 86,131 | |
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Delta Immobiliare
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27/07 | 92,884 | 85,923 | -7,49% | 85,923 | |||
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↳
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85,18 | 29/12 | Liquidato | |||||
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Europa Immobiliare 1
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26/07 | 485,72 | 491,462 | 1,18% | 491,462 | |||
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Immobiliare Dinamico
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29/07 | 188,752 | 185,405 | -1,77% | 185,405 | |||
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Immobilium 2001
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27/07 | 3.320,087 | 3.235,815 | -2,54% | 3.235,815 | |||
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Mediolanum Classe A
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26/07 | 5,849 | 5,885 | 0,62% | 5,885 | |||
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Mediolanum Classe B
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26/07 | 3,887 | 3,910 | 0,59% | 0,0729 | 31/07 – 02/08 | 3,837 | |
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Investietico
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26/07 | 35,331 | 32,042 | -9,31% | La sgr distribuirà 12,121 euro con valuta 23 agosto a titolo di rimborso finale. 19,921 euro vengono trattenuti per l’esistenza di potenziali passività di natura fiscale che potrebbero ricadere in capo al Fondo. Una volta definite tali Passività, ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione, salvo ulteriore proroga qualora necessario tale importo, se del caso ridotto nella misura utilizzata per il pagamento delle Passività, formerà oggetto di distribuzione pro quota | |||
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Obelisco
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27/07 | 225,957 | 203,484 | -9,95% | 203,484 | |||
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Opportunità Italia
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31/07 | 2.488,71 | 2.523,111 | 1,38% | 2.523,111 | |||
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Polis
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28/07 | 897,78 | 887,53 | -1,14% | 887,53 | |||
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Risparmio Immobiliare Uno Energia
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28/07 | 3.765,083 | 3.869,378 | 2,77% | 3.869,378 | |||
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Securfondo
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27/07 | 555,19 | 535,762 | -3,50% | 535,762 | |||
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Socrate
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28/07 | 525,169 | 525,725 | 0,11% | 18,00 |
07-09/08 |
507,73 | |
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Tecla Fondo Uffici
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27/07 | 82,682 | 116,620 | 41,05% | 7,73 | 14-17/08 | 108,89 | |
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↳
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45,62 | 09-11/10 | 63,37 | |||||
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38,66 | 09/01/2018 | 25,01 | |||||
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Unicredito Immobiliare Uno
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31/07 |
1.339,24 |
1.268,666 | -5,27% | 1.268,666 | |||
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Valore Immobiliare Globale
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02/08 | 1.187,17 | 1.175,036 | -1,02% | 356,50 | 04-06/09 | 818,54 | |
