IDeA Fimit approva le relazioni 2016 dei fondi quotati

Il Cda di IDeA Fimit ha approvato oggi le relazioni dei dei fondi che per la seconda volta non effettueranno distribuzioni.

Fondo Alpha

Il valore unitario della quota al 31 dicembre è pari a 3.099,824 euro, facendo registrare un decremento del 6,2% rispetto al 30 giugno.

Dalla data di apporto il valore complessivo netto del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 321.994.233 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 3.099,824 euro. Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate per un totale di 1.888,85 euro a quota e la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota per un totale di 97 euro pro-quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 103,43%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2016, risulta del 6,85%.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 24.548.380 euro

Fondo Atlantic 1

Il valore unitario della quota è pari a 511,748 euro facendo registrare un incremento del 3,98% rispetto a giugno e del 7,14% rispetto al 41 dicembre 2015.

Dalla data di apporto il valore complessivo netto del Fondo si è incrementato passando da 260.760.000 euro a 266.886.710 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 511,748 con un incremento del 2,35%. Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate, per un totale di 262,75 euro per ciascuna quota e dei rimborsi effettuati, per un totale di 55,56 euro per ciascuna quota che, l’incremento di valore realizzato è pari al 66,01%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2016, risulta del 6,31%.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da un utile di 20.911.063 euro. Il portafoglio immobiliare risulta locato con un tasso di occupazione pari al 84,3%.

Fondo Atlantic 2

Il valore unitario della quota è pari a 134,000, facendo registrare un decremento del 10,38% rispetto al 30 giugno e del 14,73% rispetto a dicembre 2015.

Dalla data di apporto il valore complessivo netto del Fondo si è ridotto passando da 300.001.500 euro a 80.400.412 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 134,000 con un decremento del 73,20- Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate, per un totale di 355,09 euro a quota, e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 282,12 euro, l’incremento di valore realizzato è pari al 54,24%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2016, risulta pari al 8,43%.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 12.867.290 euro.

Fondo Beta

Il valore unitario della quota è pari a 173,950 euro facendo registrare un decremento del 14,19% rispetto al valore al 30 giugno post rimborso.

Dalla data di apporto il valore complessivo netto del Fondo si è decrementato passando da 268.474.000 euro a 46.701.015 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000,00 euro a 173,950 euro, con un decremento del 82,61%. Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 656,720 euro per quota, e dei rimborsi parziali proquota di 773,350 euro, l’incremento di valore realizzato è pari al 60,40%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita e del valore del NAV al 31 dicembre 2016, risulta pari a 8,18%.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 10.008.337 euro.

Fondo Delta

Il valore unitario della quota è pari a 92,884 euro al 31 dicembre 2016, facendo registrare un calo dello 0,78% rispetto a giugno.

Dalla data di avvio dell’operatività il valore complessivo netto del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 195.551.846 euro ed il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 92,884 euro.

Il decremento è dato dall’effetto combinato dei risultati dei vari esercizi e dal rimborso pro quota avvenuto nel 2014 per 4,50 euro.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2016, risulta negativo e pari a 0,27%.